远期汇率与即期汇率 即期汇率与远期汇率

2017-10-30 - 远期汇率

     在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后,如果在两天之内就办理交割,一般都使用即期汇率,通常所说的电汇汇率、信汇汇率等,均属即期汇率。

远期汇率与即期汇率

远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响,利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。 远期汇率有两种标价方法,一种是直接标出它的实际汇率,另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额,这种差额称远期差额。

远期汇率与即期汇率

升水表示远期汇率比即期汇率高,若采用直接标价法,标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如,美元对英镑远期汇率为升水0.

01美元,若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54-0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低,若采用间接标价法,标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。

远期汇率与即期汇率

平价则表明远期汇率等于即期汇率。 升(贴)水数额习惯上称为升(贴)水点。其计算公式为: 例如,某日美元兑日元的即期汇率为128.80,美元3个月期的存款利率为7.875%,而日元3个月期的存款利率为 5%,美元利率高于日元利率,因而美元远期汇率(3个月期)为贴水。贴水点为: 于是,美元兑日元3个月期的远期汇率为: 128.80-0.93=127.87

远期汇率与即期汇率

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远期外汇业务1、概念远期外汇业务是指在外汇买卖成交时,双方约定交易的货币、金额、汇率,在将来的某个日期再进行实际交割的一种外汇业务。2、种类1)固定外汇交割日的远期外汇买卖2)选择外汇交割日的远期外汇买卖3、作用:可以使企业减少外汇风险;有利于有远期外汇收支的企业核算其进出口商品的成本,确定销售价格。

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远期汇率的计算公式:远期汇率即期汇率即期汇率times;(B拆借利率A拆借利率)times;远期天数divide;360。从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正数。

远期汇率升水远期汇率升水 远期汇率和升贴水的关系

1.直接标价法:以外国货币为基准货币,本国货币为报价货币的标价法为直接标价法,如中国和美国,以美元为基准货币,以人民币为报价货币,即USDCNY0.63242.间接标价法:以本国货币为基准货币,外国货币为报价货币的标价法为直接标价法,如英国和美国,以英镑为基准货币,以美元为报价货币,即GBPUSD1。

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