金融股票都有哪些股票 工银瑞信新金融股票型证券投资基金2016年第4季度报告

2018-06-06 - 金融股票

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年一月二十一日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。基金产品概况基金简称工银新金融股票交易代码001054基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月19日报告期末基金份额总额1,853,843,362.

14份投资目标深入挖掘本基金所界定的新金融主题股票,分享经济转型和金融改革的红利,追求基金资产的稳健增值。投资策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。

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在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

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业绩比较基准80%×沪深300指数收益率 20%×中债综合指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司  主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )1.

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本期已实现收益35,915,094.812.本期利润 -34,037,680.

973.加权平均基金份额本期利润-0.01824.期末基金资产净值1,762,908,742.445.期末基金份额净值0.951注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-1.

86%0.81%1.12%0.58%-2.98%0.23%  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2015年3月19日生效。

 2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产的比例为80%–95%,投资于本基金界定的新金融主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

 其他指标无。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期鄢耀本基金的基金经理2015年3月19日-9先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员;2010年加入工银瑞信,现任基金经理。

2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。

王君正研究部副总监,本基金的基金经理2015年3月19日-9曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员;2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。

2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

  管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。

本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  报告期内基金投资策略和运作分析经济方面,受益于政府稳增长政策、经济周期性回升和人民币贬值,经济基本面持续改善,改善幅度超出此前预期。

11月工业增加值当月同比增长6.2%,固定资产投资增速11月累计同比增长8.3%,与上月持平;社会消费品零售总额当月同比名义增长10.8%,比上月略有提高。领先指标方面,12月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报51.

4%,超出市场预期。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.3%,有所上升。全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长3.3%,12年以来PPI首次超过CPI。

流动性方面,11月份人民币贷款增加7946亿元,较10月份有所回升。M2同比增速11.4%,M1同比增速22.7%,M1M2增速剪刀差与上月持平,但绝对值仍处于高位。政策面上,监管层强调货币政策中性,删除“降低社会融资成本”表述,边际收紧,金融市场资金面紧张,一年期IRS和十年期国债利率倒挂。

股票市场方面,市场四季度整体上涨。沪深300指数上涨2.02%,上证综指涨幅为3.51%,深证成指下跌3.

19%,中小板指和创业板指回报分别为-4.11%和-8.58%。分行业来看,建筑行业表现最好,上涨14.14%,石油石化和钢铁位列二、三位,收益分别为11.88%和10.30%,餐饮旅游、计算机、传媒回报列最后三位,分别为-4.

24%、-5.72%和-7.12%。操作方面,增持国防军工、电力设备、商贸零售,减持建筑、银行、农林牧渔。 报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金净值增长率为-1.

86%,业绩比较基准收益率为1.12%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资1,563,738,117.

9387.82其中:股票 1,563,738,117.

9387.822基金投资--3固定收益投资 --其中:债券  --      资产支持证券  --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产  --7银行存款和结算备付金合计 216,048,227.

4412.138其他资产  904,727.180.059合计    1,780,691,072.

55   100.00注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合  代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业65,360,000.

003.71B采矿业--C制造业861,216,319.0048.85D电力、热力、燃气及水生产和供应业37,917.660.00E建筑业15,592.

230.00F批发和零售业37,927,293.722.15G交通运输、仓储和邮政业17,520,601.060.99H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业17,420,926.

320.99J金融业354,243,945.6320.09K房地产业188,908,982.7110.72L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业21,086,539.

601.20S综合--合计1,563,738,117.9388.70注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合无。

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1300285国瓷材料3,800,000148,618,000.

008.432300429强力新材3,599,880115,196,160.006.533000567海德股份3,048,656114,568,492.

486.504300317珈伟股份2,406,20189,414,429.165.075600038中直股份1,767,76985,595,374.

984.866600266北京城建5,576,93174,340,490.234.227600643爱建集团5,583,35769,289,460.

373.938002142宁波银行3,999,88066,558,003.203.789002458益生股份1,900,00065,360,000.

003.7110600030中信证券3,999,99064,239,839.403.64    报告期末按债券品种分类的债券投资组合  本基金本报告期末未持有债券。

 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

本基金投资股指期货的投资政策本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

本期国债期货投资评价本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金613,173.

912应收证券清算款-3应收股利-4应收利息32,692.075应收申购款258,861.206其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计904,727.

18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额1,841,089,895.93报告期期间基金总申购份额261,851,603.15减:报告期期间基金总赎回份额249,098,136.

94报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额1,853,843,362.14注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;  2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况无。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

影响投资者决策的其他重要信息无。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会准予工银瑞信新金融股票型证券投资基金募集申请的注册文件;2、《工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金合同》;3、《工银瑞信新金融股票型证券投资基金托管协议》;4、基金管理人业务资格批件、营业执照;5、基金托管人业务资格批件、营业执照;6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

存放地点基金管理人或基金托管人的住所。查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 

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