【银行资金池管理】中国银行台州市分行完成该市首笔新政项下跨境资金池业务

浙江在线12月22日讯(浙江在线通讯员 隋馨)12月3日,中国银行仙居支行成功为浙江司太立制药有限公司(下文简称“司太立”)搭建新政项下跨境资金池,实现了与司太立公司在跨境金融业务合作领域的突破性跨越。据悉,这是台州市首笔新政项下跨境资金池业务。

2019年3月,国家外汇管理局下发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》,中国银行台州分行迅速响应,组成以分行行领导为核心、交易银行部及仙居支行为主力的联动营销小组,充分利用政策红利,赴企业进行宣讲,结合企业的资金运营模式,搭建最优的现金管理及账户管理架构,制定个性化境内外资金池业务方案,形成了兼顾境内外、离在岸、投融资、一体化的资金池模式。

发挥中国银行全球现金管理及外汇专业优势,中国银行为浙江司太立制药有限公司量身定制了全面、高效的跨境资金池方案,可以为企业搭建多银行、跨境资金池,打通渠道、打通本外币、打通境内外,实现多币种、多银行资金跨境运作和全球账户统筹管理。该方案得到了该公司的高度认可,成功获得企业跨境资金集中运营合作银行资格。

该公司负责人介绍,二十多年来,中国银行一直很支持公司发展,授信金额从最起初的200万元到现如今的7亿元,且期间多次帮助公司渡过难关,其中2018年的重大并购项目贷款最具战略意义,一跃使司太立成为了全球规模、技术领先的造影剂专业生产厂家。

“此次‘多银行资金池’项目,使司太立实现多币种、多银行资金跨境运作和全球账户统筹管理,充分展现了中国银行跨境金融服务品牌优势和技术水平,不但为公司节约财务成本、提高资金效益,解决了困扰我们公司多年的全集团外汇资金不能集中调度管理问题,而且为集团公司开展智能化、全球化经营管理打下了坚实基础。借助此次契机,公司将全面深化与中国银行的合作,全力维系并加强银企合作。”司太立公司负责人说。

下一步,中国银行台州仙居支行将在此次良好合作的基础上,持续为司太立公司实施全面现金管理服务方案,通过全球视统一视图、多银行现金管理等产品体系,帮助企业实现全球资金可视、可控、高效运作,满足司太立公司跨境资金集约化管理和跨国经营需求。

面向未来,中国银行台州分行将持续以发挥跨境业务优势,服务实体经济发展为重点,围绕“建设新时代全球一流银行”的发展战略,以司太立跨境资金池业务建立起来的良好合作为基础,充分发挥国际化专业优势,持续为辖内“走出去”客户提供全球化、专业化的跨境金融服务,帮助台商企业提高在海内外市场不断深耕发展的国际竞争力。