流动资金估算表 流动资金的构成和估算

2018-10-30 - 流动资金

流动资金指企业全部的流动资产,包括现金、存货(材料、在制品、及成品)、应收帐款、有价证券、预付款等项目。本文主要介绍了流动资金的构成和估算。

1、流动资金的构成

流动资金是垫支在劳动对象上的工资及其他支出等要素方面的资金。即矿山企业经营过程中作为周转用的资金,它在周转中表现为生产储备资金(包括原材料、低值易耗品、燃料等占用的资金)、未完工产品资金、成品资金与结算资金(包括发出商品应收款额、争行存款、现金等)占用形态。

流动资金估算表

它的价值周转是一次全部转移到产品中去,并从产品销售收入中一次全部得到回收,它只经过一个生产周期就可以完成一次从垫支出去到全部收回的循环,其价值周转方式具有流动性,故称为流动资金。

流动资金估算表

2、流动资金的估算

流动资金多采用以下几项扩大指标:

(1)按流动资金占用固定资产资金率计算,如有色金属矿山采选企业流动资金约占固定资产金额的15%~20%;又如化学矿山定额流动资金约为固定资产金额的10%~25%。

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流动资金贷款需求量是基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额确定。为了避免客户无限度盲目扩大贷款规模与欺骗银行贷款行为出现,适当了解流动资金缺口的测算方法在贷款调查中将起到一定的积极作用。流动资金缺口测算的方法有很多种,在实际操作中往往根据贷款担保额度发放流动资金贷款,若这个额度大于流动资金缺口就存在客户转移资金挪作他用的可能。

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