融资盘跌多少会爆仓 成飞集成三跌停 融资盘爆仓警报拉响

2018-02-04 - 融资盘

复牌后的成飞集成(行情,问诊)(002190.SZ)迎来连续三个跌停板;全天成交额仅5000万元,看空情绪未有缓解。而牵动市场神经的融资盘爆仓危机,更一触即发。粗略计算,若明日该股仍以跌停板开盘,使用1:1的杠杆满仓融资并在高点买入的融资客,即告爆仓。

融资盘爆仓已近

受资产重组失败影响,成飞集成12月17日继续跌停。截至收盘,成飞集成股价报收39.57元;复牌后累计跌幅已达27.11%。而该收盘价较之该股72.6元的阶段高点,跌幅已达45.5%。“如果是高位买入而且还是满仓融资的话,基本上就算爆仓了。”某券商营业部客户经理称。

重组利好的刺激,曾让成飞集成一度成为涨势傲人的明星股之一;融资客情绪也极为高涨,9月前两周该股融资余额曾突破20亿元。而截至成飞集成此次复牌,该股融资余额尚有13.05亿元。而在连续的跌停之下,融资盘爆仓的惨案已在所难免。满仓融资客首当其冲受到重创。

以平均1:1杠杆计算,在72.6元/股买入的满仓融资客截至17日收盘,维持担保比例已降至109%,若明日该股以跌停板35.61元/股开盘,上述融资客即爆仓。此外,截至17日收盘,高于52.76元/股买入的满仓融资客已触发担保比例150%的警戒线;而高于60.

88元/股买入的满仓融资客,则已达到130%平仓线,已需追加资金或抵押物。若杠杆比例更大,重创范围还将更广。而连续跌停走势的预期之下,融资盘还面临无法平仓的窘境。

“会有些客户爆仓之后真就没钱还,证券公司也没有办法,直到把股票卖出去。”西南某券商营业部人士称,投资者在该股震荡调整期时就应该充分意识到融资买入的风险。而按照上述假定条件测算,成飞集成在连续6个跌停板时,53元/股附近区间买入的满仓融资客也面临爆仓危险。Wind统计显示,成飞集成携重组公告复牌截至17日以来的成交均价,就为52元/股。

融资应该怎么玩

市场对于成飞集成融资盘爆仓的态度,也正在急速分化。持仓投资者的不满升级,讨债维权等各种活动轮番上阵;而围观投资者则也未袖手旁观,对大玩杠杆之人贪婪的指责等也不绝于耳。对于融资这一工具的争议正在加剧。

成飞集成复牌之后,便有投资者在网络上直播前往公司的现场交涉过程,表示将追讨融资买入爆仓的损失。事件随后还进一步演变成“维权”活动,包括备受关注的信披事件和流程、机构此前的交易行为等,都被投资者一一列出并表示了质疑。然而另一种声音也渐起。“从16元涨到70元的时候,怎么没见有人出来维权?”有投资者在网络上表示道。

对融资客的情绪,也让融资融券这项金融工具承载了一定争议。9月以来,融资占交易量已接近20%,作为此轮牛市最为显著的特征之一,杠杆化一定程度助推着成交量上冲历史新高。同时放大收益和风险,助涨也助跌的融资到底该怎么玩?

国泰君安大类资产分析师时伟翔对此称,从中国台湾股市的发展历史数据来看,散户化最高时融资余额往往最大,而融资买入占比更多时候与股价指数呈反向走势。在此逻辑下,其强调应在使用融资融券这一工具的同时,将其视为信号来辅助投资策略。根据数据监测,融资买入金额1个亿以上、占当日成交30%以上的个股,后期上涨动力和幅度都很大;但在市场不断上涨过程中,一定要逐步降低杠杆比例;杠杆比例的放大要逆市场趋势而行。

“以台湾股市过去20多年的数据来看,80%的数据走势都符合我们这一推断。当融资买入大幅下降的时候,也基本是市场阶段性见顶的时候。

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值得一提的是,上述十大两融标的中,来自中小企业板和创业板的小盘股融资标的多达7家,占比达七成,而主板仅有3家,占比三成。截至12月9日收盘,前述十大融资标的股终盘分别报收13.36、10.68、17.22、13.72、31.02、15.45、12.44、8.69、16.92、28.61元,分别较前收盘跌7。

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