次新股近期大跌的原因 高送转进入严监管模式 近期次新股走势下跌原因分析

2018-01-28 - 次新股

高送转进入严监管模式 近期次新股走势下跌原因分析

今日(12月4日)沪指微跌0.24%,微微跌幅掩盖了次新股板块今日的"翻山倒海"。今日次新股指数(884189)大跌逾7%,个股更是跌成了"刺心股",两市共计68只个股(非ST)跌停,其中次新股多达41只。

就全年涨跌幅来看,次新股指数全年大跌39.07%,而近一个月跌幅也高达18.14%;再来看看今年白马股的大牛行情,截至12月4日,中证100指数年内大涨29.63%,上证50指数大涨25.12%,沪深300指数也涨了21.41%。如此看来,次新股果真变成了刺心股!

次新股指数年内大跌近四成

先来看看次新股指数(884189)定义:上市未满四个自然月的股票。具体选取标准是:1、自首发上市日次日起,上市涨停板打开便纳入;2、上市满四个自然月则剔除。

今日,沪指微跌0.24%,深成指微涨0.01%。看似平淡的市场行情下,却隐藏着次新股板块的"翻山倒海"。

次新股指数(884189)大跌逾7%,板块中117只个股下跌,仅3只上涨。就全年涨跌幅来看,次新股指数全年大跌39.07%,而近一个月跌幅也高达18.14%

次新股更是跌成了"刺心股",两市共计68只个股(非ST)跌停,其中次新股多达41只,而次新股板块中跌幅超过5%的个股多达108只,而板块中仅有122只个股。

近一个月涨跌幅来看,跌幅超过20%的个股多达58只,其中跌幅超过30%的个股共有12只,分别是晶华新材、畅联股份、宇环数控、纵横通信、原尚股份、万隆光电、掌阅科技、翔港科技、国芳集团、电工合金、威唐工业、澄天伟业。

四大原因致次新股走弱

1高送转遭到严监管

自2016年年底开始,高送转进入严监管状态,2017年中报A股公司的"高送转"热情即明显降温。上周五,证监会新闻发言人高莉再次对"高送转"表态:

部分公司将"高送转"作为掩护限售股解禁、大股东减持出逃的工具,并常常伴生内幕交易、操纵市场等违法行为,不仅严重损害了中小投资者的合法权益,还破坏了资本市场的"三公"原则,对此需要从严监管。

3日晚间,荣晟环保发布公告称,变更2017年度高送转预案,由"10送转21派3"调整为"10送4派6",高压监管效果立竿见影。今日,荣晟环保以跌停收场。

随着监管加码,上市公司大股东已越来越难利用"高送转"进行减持。而次新股则是往年高送转的主力军,证监会对于高送转的严厉表态,对今日的高送转和次新股板块形成了严重打压,往年遭资金炒作的高送转行情或将消失。

2解禁高峰已至

据东财Choice数据统计显示,12月份,解禁股飙升到360亿股,对应市值超过4100亿元,系 2017年单月峰值;2018年1月的解禁压力则将创近年最高,按照"当月开始流通市值合计规模"指标来看,这一数额超过5700亿元。

虽然,对于次新股(上市未满四个自然月的股票)来说,当前还不存在解禁的问题,但市场都知道,解禁早晚是要来的,而且不少次新股的限售股东都有套现压力,在解禁来临时,部分产品定会存在减持需求。

再来看看近期跌破的两只"新股",分别是步长制药和天能重工,上市日期分别为2016年11月18和2016年11月25日,均为这两只新股上市一周年之际,也是限售股解禁时。因此,巨额的限售股解禁或是其破发主因。

步长制药除了上市后业绩增速下滑之外,2.58亿股于11月20日解禁,是解禁前流通股的近3.7倍。

天能重工与步长制药情况有所类似,三季度净利增速下滑,4258万股于11月27日解禁,且解禁股东多为个人投资者。

3次新股不再稀缺

随着新股发行节奏的加快,新股的供应量也在不断攀升,这让物以稀为贵的次新股不再稀缺。据东财Choice数据统计显示,今年以来A股市场IPO家数已经超过400家。

4新股行情走弱

今年新股市场起起落落,七八月份新股市场进入寒冬,新股涨停数骤降;进入九月份后,打新市场开始回暖,涨停数不超过5个的新股数量累计仅3只;然而,进入11月份后,新股市场再次进入寒冬,新股涨停数骤降,涨停数不超过5个的新股数量又多了起来,11月份有8只新股涨停数不足5个。

再来看次新股指数走势,几乎与新股市场表现一致。

两大维度掘金次新股

没有只涨不跌的市场,同样也没有只跌不涨的市场。机会也是跌出来,次新股指数年内跌幅接近四成,多只个股股价几乎腰斩。对于次新股市场,我们不妨从以下两大维度寻找机会。

1关注提前开板的绩优次新

据华泰证券统计,8月开板的新股中,涨停板在10个以下的次新股共计28只(已剔除中科信息),其中25只在开板后30天内区间涨幅为正,28只次新股开板后 30天区间涨幅平均为25.90%。华泰证券表示,受市场情绪影响而提前开板而基本面情况较好的次新股,在开板后随着市场情绪的好转,有望取得不错的涨幅。

据券商中国记者统计,11月份以来共有36只新股上市交易,其中已经开板的新股共有34只,其中涨停数不足10个的新股共有23只,其中涨停数不足5个的共有7只,分别是山东出版、恒林股份、中曼石油、豪能股份、佛燃股份、水星家纺、爱柯迪。

2业绩为王

在市场风险偏好较低的情况下,选择绩优股则是不二选择。

按照两个标准进行删选(2017年以来上市的股票):1、前三季度净利润超过5000万元;2、前三季度净利润同比增幅超过50%。据券商中国记者统计,符合以上条件的共有45只。具体来看:

净利润同比增幅超过500%的个股共有2只,分别是寒锐钴业、索通发展;

净利润同比增幅在200%-500%之间的共有4只,分别是中新赛克、秦港股份、荣晟环保、立昂技术;

净利润同比增幅在100%-200%之间的共有18只,分别是聚灿光电、金能科技、新凤鸣、同兴达、中广天择、岱勒新材、新泉股份、元成股份、东尼电子、合盛硅业、金牌厨柜、拓斯达、新坐标、勘设股份、开立医疗、集友股份、康泰生物、掌阅科技。

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