【证券私募基金排名】私募市场一周回顾:证券私募收益走低 契约型基金规模微增

2020-04-15 - 证券私募

本周深成指数收于2015.8点,周涨幅4.57%;上证指数收于2875.96点,周跌幅3.38%。在周一开市暴跌后,股市逐渐走出阴霾,先悲后喜,创业板已创三年新高。从股市中股票涨跌比例来看,本周沪深A股中上涨的股票占24.27%,下跌的占75.73%,大盘行情总体偏弱。下周随着疫情冲击的慢慢结束,市场情绪将逐渐恢复,春节结束后,补库存将开始,周期类产品价格、股票有望上涨。

证券私募基金排名

截至2月9日,大盘虽然在周一暴跌后逐渐的恢复,但总体而言还是偏弱,七成以上股票股价下跌,私募证券平均收益率整体走低,收益率偏低。随着疫情已经慢慢得到控制,所以宏观策略管理的产品收益率未来有望回升。

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截至本周五下午(2月1日至2月7日),投资、上市和并购共24起事件,涉及总金额181.93亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2020年2月4日,华夏基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、广发基金管理有限公司等投资中兴通讯股份有限公司115.13亿人民币。

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据用益金融信托研究院不完全统计,本周现金管理类产品占主体,产品多期限短,收益率偏低。6家机构一共发行契约型基金产品7款,本周发行的私募产品平均期限为0.62年,产品期限较上周缩短0.09年,流动性上升,资金更为灵活;收益率较低平均预期收益率为5.84%,较上周下降0.53%,赚钱效应略下降。

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一、私募证券投资类市场情况

截至2月9日,大盘虽然在周一暴跌后逐渐的恢复,但总体而言还是偏弱,七成以上股票股价下跌,私募证券平均收益率整体走低,收益率偏低。

截至本周周日,私募证券八大策略管理的产品平均收益率最高的策略是事件驱动策略,近一个月平均收益率威2.63%,较上周略有下降。平均收益率最低的依然是宏观策略,鉴于疫情已经慢慢得到控制,所以宏观策略管理的产品收益率未来有望回升。

截至2月9日,本周私募证券八大策略的最新净值排名如上表,只有相对价值策略和复合策略的冠军产品易主。相对价值策略的本周冠军产品是因诺资产旗下的私募产品因诺天跃,净值更新日期为1月23日,净值为3.0670,年化收益率为26.75%。德亚投资则经历许久重回复合策略冠军宝座,净值更新日期为1月23日,净值为10.0742,超过长期霸榜的万方传奇1号私募产品。

本周私募证券市场上事件驱动策略平均收益率最高,故列出其净值排名前五的私募产品,仅供参考。

二、私募股权类产品一周市场情况

截至本周五下午(2月1日至2月7日),截至本周五下午,投资、上市和并购共24起事件,涉及总金额181.93亿元人民币。

截至本周五下午,共发生14起投资事件,披露投资金额事件8起,共计123.76亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2020年2月4日,中欧基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、博时基金管理有限公司等投资中兴通讯股份有限公司115.13亿人民币。

截至本周五下午,本周并购市场共发生5起并购事件,披露的交易金额为0.96亿元人民币。本周涉及金额较大的并购事件是:2020年2月4日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司成功受让持有的苏州六六视觉科技股份有限公司的2.72%的股权,作价8000万人民币。

截至本周五下午,本周有5家企业上市,总融资金额57.22亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2020年2月6日,公牛集团股份有限公司(简称:公牛集团)在上海证券交易所主板挂牌上市,发行价格59.45元/股,新股募集资金总额35.67亿元。

从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、江苏省、广东省、浙江省,占比分别为20.0%、20.0%、15.0%、15.0%。

三、契约型基金一周发行情况

虽然本周复工延期,其次疫情还未彻底结束,但是北上资金从疫情开始时的流出到目前缓缓流入,以及各方面政策的优惠,如2月5日,中央一号文件由新华社受权发布,各项措施将促进基础设施与公共服务长足发展,因此人们对于市场还是持有较为乐观的态度。

据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有6家机构发行了契约型基金,比上周增加1家;6家机构一共发行契约型基金产品7款,发行数量比上周减少3款;本周发行规模为13.36亿元,发行规模较上周增加24.4%,私募市场资金量有所增加。

根据用益金融信托研究院不完全统计,本周现金管理类产品占主体,产品多期限短,收益率偏低。本周发行的私募产品平均期限为0.62年,产品期限较上周缩短0.09年,流动性上升,资金更为灵活;收益率较低平均预期收益率为5.84%,较上周下降0.53%,契约型基金赚钱效应下降。

四、监管动态一周回顾

中基协:私募股权与创投会员信用信息报告今日上线

为落实国家信用建设战略,健全私募基金管理人会员信用档案和信用报告制度,创新私募股权、创业投资基金行业信用管理体系建设模式,引导和支持私募基金管理人会员持续加强信用信息自我积累、管理和运用,中国证券投资基金业协会自2020年2月7日起,通过协会资产管理业务综合报送平台按季度为私募股权、创业投资基金管理人会员提供自行查阅其2019年第三季度及之后的信用信息报告相关服务。

五、私募热点事件一周回顾

剑指14万亿!私募基金总规模又增加了

2020年首月私募数据最新出炉,机构数量、基金数量及管理规模均呈增长态势。截至2020年1月底,中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24488家,较上月存量机构增加17家,环比增长0.07%。存续备案私募基金82597只,较上月增加858只,环比增长1.05%;管理基金规模13.82万亿元,较上月增加814.25亿元,环比增长0.59%。

布局长线公私募携手头部券商资管引发“自购”潮

受疫情消息影响,春节假期后的首个交易日,市场出现大幅恐慌情绪,A股迎来重挫。但与此同时,央行再度进行5000亿逆回购操作,北上资金、公募基金、险资及私募等机构踊跃抄底,越来越多的积极信号不断涌现,抄底资金持续不断,令A股迅速打出修复行情。截至目前公募、私募、券商资管纷纷加入自购行列,引发市场自购狂潮。

1月全球区块链私募融资额环比下降八成,中美市场急剧降温

受春节假期与新型冠状病毒影响,2020年1月全球区块链资本市场急剧降温。数据显示,2020年1月,全球区块链领域共斩获32笔融资,融资金额约为7.05亿元,环比下滑了78.8%。尤其是中国市场,区块链投融资热度降至历史最低点。在1月份的32笔融资事件中,国内融资项目仅只有5笔,融资金额约0.8亿元,环比下降了52.1%。美国市场共有9起融资事件,融资金额约为2.23亿元,环比下滑了92.8%。

2月份私募平均仓位已调至七成,拟增仓私募占比在增加

随着今日A股指数的反弹走高,私募仓位变动再度成为了投资风向标。“金融1号院”最新获悉,股票私募在2月份的仓位已有所调整,相比前几个月略有减仓态势,但整体平均仓位仍维持在七成以上,且多数私募表示后期会增仓持有。

六、机构一周看市

成恩资本:后市主要看国内疫情的控制情况

此次疫情在春节前夕开始蔓延,从年前1月24日武汉宣布“封城”当天的市场反应来看,除了国内民众恐慌情绪快速蔓延外,北上资金也呈现大幅净流出态势。成恩资本认为,本次疫情对国内短期经济将形成重大影响,反映到市场来看,巨大的市场冲击势必定形成,后市主要看国内疫情的控制情况,市场资金情绪短期将以疫情发展阶段为主导因素。

凯丰投资:疫情乐观,经济悲观

从市场角度而言,经济受到冲击,商品需求下降确定,初始跌幅会高于股票。虽然如此,凯丰投资认为如果抄底的话商品优先,然后才是股票。因为此次冲击,很多消费消失,会影响股票盈利增速。而基建投资不会,只会递延。如果政府因此刺激的话,财政投资基建是见效最快的方法。

铭环资产:不惧疫情,大胆低吸

疫情毫无疑问对一季度的宏观经济造成了不小的负面影响,开市以后得调整不可避免。不过也不用过于悲观,节前技术上已出现明显的超买和背离,疫情只是加速了调整速度、扩大了调整空间。A股整体向好趋势不变,节后的调整给到场外资金低吸良机,今年坚定看好5G和新能源汽车产业链的机会,不惧疫情,大胆低吸。

泰旸资产:货币和财政政策大概率将突出逆周期调节

短期回调使得优质标的更有吸引力当前组合仓位接近80%,行业配置方面医药、消费、科技相对均衡,各占比约1/3。判断“肺炎”事件对医药和科技板块影响有限,但对消费板块冲击较大。肺炎疫情短期对经济将造成一定冲击,预计1季度GDP增速会有明显压力。但是参考非典时期的经验,货币和财政政策大概率将突出逆周期调节,通过适度降息降准、加大减税和财政支出力度,托底经济增长。

小禹投资:下周会不会再回落呢?

下周会不会再回落呢?我们想,应该会的。之前判断,由于各大机构没有在节前进行大幅度减仓,所以节后的大跌,那么机构和大家一样,谁都跑不掉。所以,机构只能在大跌后,在大家的恐慌心理都释放完毕了之后,展开自救反弹行情。而从现在的效果来看,这自救反弹行情效果无比地好,这使得许多人恍惚间又以为回到了大牛市的那种节奏和逼空上涨了。

巨丰投顾:医药口罩集中炸板释重要信号市场躁动期结束

本次公共卫生事件短期对于市场无疑是利空,但更是调仓及抄底的良机。险资和北上资金节后连续大笔抄底。口罩、远程办公、在线教育、医药等多个板块持续走强。创业板指数创出反弹新高,沪指重返2850~3050大箱体,非理性杀跌带来的抄底窗口已封闭。市场连续上攻后将回归平静,周五医药股集中炸板已经是明确的信号。

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