基金分类体系 开放式基金分类新体系

2018-07-09 - 基金分类

    中国银河证券基金研究中心推出———开放式基金分类新体系

    基金分类是基金评级的基础。为进一步增强基金业绩之间的可比性,中国银河证券基金研究中心推出了新的开放式基金分类体系。与以前的分类体系相比,新的分类体系一方面参照中国证监会关于基金的分类标准将股票型基金单独分为一类,另一方面将货币型基金分为货币型基金A与货币型基金B两类,开放式基金的类型因此由过去的 -->7大类扩展到目前的9大类。具体分类标准如下:

基金分类体系

    股票型基金:60%以上的基金资产投资于股票的,为股票基金。股票型基金的比较基准为上证A股指数。

    偏股型基金:以股票投资为主,股票投资配置比例的中值大于债券资产的配置比例的中值,二者之间的差距一般在10%以上。差异在5%-10%之间者,辅之以业绩比较基准等情况决定归属。偏股型基金的比较基准为(70%*上证A股指数涨幅 30%*中信国债指数涨幅)。

基金分类体系

    股债平衡型基金:股票资产与债券资产的配置比例可视市场情况灵活配置,股票投资配置比例的中值与债券资产配置比例的中值之间的差异一般不超过5%。股债平衡型基金的比较基准为(50%*上证A股指数涨幅 50%*中信国债指数涨幅)。

基金分类体系

    偏债型基金:以债券投资为主,债券投资配置比例的中值大于股票资产的配置比例的中值,二者之间的差距一般在10%以上。差异在5%-10%之间者,辅之以业绩比较基准等情况决定归属。偏债型基金的比较基准为(15%*上证A股指数涨幅 85%*中信国债指数涨幅)。

基金分类体系

    债券型基金:包括两类基金。一种是不进行股票投资的纯债券基金,另一种是只进行新股认购,但不进行积极股票投资的基金。债券型基金的比较基准为中信国债指数。

    保本型基金:保证投资者在投资到期时至少能够获得全部或部分投资本金,或承诺一定比例回报的基金。

基金分类体系

    指数基金:是以某一指数为投资对象的基金。

    货币型基金A:以货币市场工具为投资对象的基金,对投资者持有的基金份额计提年销售服务费用0.25%的货币型基金。

    货币型基金B:以货币市场工具为投资对象的基金,对投资者持有的基金份额计提年销售服务费用0.01%的货币型基金。

    新的开放式基金分类体系使开放式基金的分类体系更为完善,将有利于投资者对基金的选择与分析。根据国内基金业的发展,中国银河证券基金研究中心未来将对开放式基金的分类体系进行进一步的修正与完善,以期为投资者提供更好的服务。

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我(二鸟说)经常遇到这样的留言:景顺长城沪深300增强和天弘证保哪个好?新手的提问叫人哭笑不得。指数基金是一个庞大的家族,种类繁多,不同的指数型基金差别也很大。如果分类没搞清楚的话,就会闹出笑话,更别说取得理想的收益了。指数基金的分类方法有很多,从实战角度而言,以下三个分类需要重点掌握。1、按投资策略的不同。

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2017年9月24日,5家基金管理公司推出公募FOF基金的招募说明书、基金合同等文件。这5只公募FOF基金分别是华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)、嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)。

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1.分类原则基金分类主要以招募说明书中基金所确定的资产配置比例、业绩比较基准以及投资目标为基础。招募说明书中基金所确定的资产配置比例、业绩比较基准以及投资目标代表了基金对投资者的承诺,构成了对基金经理未来投资行为的基本约束。以此为依据进行基金分类,可以保证分类的稳定性与公平性。2.分类标准(1)一级分类标准先进行一级分类。

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4、私募股权投资类FOF基金:主要投向私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金;5、创业投资基金:主要向处于创业各阶段的未上市成长性企业进行股权投资的基金(新三板挂牌企业视为未上市企业);(对于市场所称“成长基金”,如果不涉及沪深交易所上市公司定向增发股票投资的,按照创业投资基金备案)如果涉及上市公司定向增发的。

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