外汇远期掉期 人民币外汇远期及掉期交易主协议公布

2017-10-20 - 外汇远期

中国外汇交易中心24日公布《人民币外汇远期及掉期交易主协议》,其内容、格式以及言词表述参照国际标准,文本内容规范,也更国际化;适用多边改成适用双边,更加适合远期及掉期这两种外汇衍生产品的业务特殊性。 中国外汇交易中心7月24日消息,中国外汇交易中心24日公布《人民币外汇远期及掉期交易主协议》,这意味着银行间市场人民币外汇远期及掉期交易将更规范、合理。

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《主协议》一共三十一条,大致分为通用条款和特别条款,从协议的管辖范围、文本优先效力、履约前提条件、违约事件、终止事件等各方面,对人民币外汇远期及掉期做了详细规定和安排。

2005年8月,银行间市场首次推出远期交易时采用的主协议主要由中国银行拟定,后续参与银行都是参照中国银行的版本开展业务。

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2006年4月底推出人民币外币掉期交易时,采取的原则是业务先行、制度在后,各个银行的操作参照人民币远期交易进行,出台统一的主协议势在必行。 相比原来的中国银行版本,该《主协议》有两大变化:其一,内容、格式以及言词表述参照国际标准,文本内容规范,也更国际化。

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其二,适用“多边”改成适用“双边”。原来的主协议,只要各方在上面签字,参与各方都认可,新《主协议》则充分满足交易双方的“特别需要”,双方可以设定“特别条款”,更加适合远期及掉期这两种外汇衍生产品的业务特殊性。

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他是一个外汇交易的全称、股指CFD交易行业中。在当前,日交易量高达15000亿美元的外汇市场已经成为了全球范围内最大的市场,到规定的交割日期,再按合同规定。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价。

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穆志谦:下面就中国银行(601988行情,股吧)间市场金融衍生产交易主协议带来的市场影响,请教一下张晞律师。张晞年利达律师事务所香港办公室律师张晞:我是年利达律师事务所香港办公室的律师,过去经常为很多客户,包括国内的政策性银行、商业性银行甚至非金融企业为他们提供衍生交易文本工作的时候,客户过来跟我们说要签一个“estar”(音)主协议。

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远期汇率是以即期汇率为基础的,即用即期汇率的quot;升水quot;、quot;贴水quot;、quot;平价quot;来表示。一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。远期汇率也有买入价和卖出价。

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