套牢盘公式 雄安概念完败有三大原因 套牢盘还有翻身机会吗

2018-01-28 - 套牢盘

带着对雄安新区千年大计期望,带着对上海自贸区概念股平均上涨2.6倍的记忆,千亿游资前赴后继冲出战壕,最终无奈折戟黄沙。

投资者不禁要问,说好的千年大计呢,说好的对标浦东新区呢,说好的将成为贯穿全年的投资主题呢,雄安概念股究竟怎么了?

套牢盘公式

上海自贸区概念股完胜

雄安新区概念股走势完败于上海自贸区概念股,还不仅仅是龙头股最高涨幅低、所有概念股平均涨幅低,连回调幅度也大煞风景。通俗地讲就是,涨的不多,回调的不少。

上海自贸区主题行情持续长达45个交易日,主题指数超额收益约108%,龙头股外高桥、上海外贸、华贸物流、上港集团和陆家嘴最大涨幅分别为375%、347%、227%、184%和151%,平均涨幅2.6倍,最大涨幅接近4倍。

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而目前雄安新区主题龙头股先河环保、韩建河山、冀东装备、首创股份、冀东水泥最大涨幅分别是114%、106%、105%、96%和95%,龙头股涨幅在1倍左右,甚至不如上海自贸区主题平均超额收益,并且行情持续只有7个交易日。

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从冲顶过程中的回调幅度看,上海自贸区前五大龙头股中外高桥、华贸物流基本没有回调,上海物贸、上港集团、陆家嘴回调幅度分别为17%、19%和13%。

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截止到4月21日,雄安新区主题先河环保、韩建河山、冀东装备、首创股份、冀东水泥回调幅度分别为20%、24%、15%、24%和31%,回调幅度已经超过当年上海自贸区。

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千亿游资前赴后继

投资者可能会问,是不是本届游资不行?答案当然是否定的。仅4月17日一天,雄安概念股成交额已超过975亿元,平均换手率高达7.31%;然而两市总成交额也才5003亿元,雄安板块的成交金额就占了19.5%。

新闻配表

在这些巨量成交背后,是各路游资前赴后继地买入,常年活跃在龙虎榜的北京、上海、宁波、深圳、南京、成都、佛山等地游资悉数参战。

冀东水泥的龙虎榜最为典型,买入前五位的营业部几乎清一色游资集中营:

先河环保的龙虎榜也不遑多让,上海游资圈打出了饿虎扑食的架势:

龙虎榜

4月17日至今,已经有超过千亿的游资前赴后继接盘,为何仍顶不住抛压?表面的原因显而易见:卖盘远比买盘更为凶狠,其中有机构席位汹涌而出。

比如金隅股份当日成交金额高达152亿元,其中龙虎榜中前五达卖方席位合计卖出38.38亿元。值得注意的是,在前五大卖方席位中,机构席位占据前四席,合计卖出32.28亿元。

龙虎榜

另外,投资者一定对一个现象不陌生,那就是河钢股份、华夏幸福、唐山港等雄安概念股在今年4月11日被砸盘。

由于几只股票的瞬间抛售量和证金公司持股量极其匹配,这被业界解读为监管层的第一个态度:向市场提供股票,打破供不应求的局面。

害死游资的是经验主义

过去两周,雄安概念股表现的相当惨烈,一边是机构出逃,一边是超过千亿的游资被高位套牢,或者被迫割肉斩仓。

不少投资者将亏损归咎于高位出逃的资金,而仍在念念不忘上海自贸区概念股的巨大涨幅。殊不知,资金出逃背后是雄安新区和上海自贸区概念股存在三大不同,正是对这些不同点的认识,才造成了有人高位出逃,有人高位接盘。

一是股市背景不同

上海自贸区主题出现在2013年8月中旬,此时市场已经经历了长达4年的震荡调整,上证指数已在低位。2013年6月的钱荒导致市场短期之内大幅回落,上证综指自2013年5月31日起在15个交易日内最多暴跌476点,最大跌幅高达20.47%。直至上海自贸区主题出现,股市大约经历了一个半月的震荡,人心思涨。

而此次雄安新区出现之前股市处于中枢逐渐抬升的震荡上行市场下:上证综指自2016年3月初2638点震荡上行至今,且雄安新区主题面世时正值上证综指面临前期3300点压力位,指数上不具备足够的安全边际。

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二是监管背景不同

首先,近期银监会连发7份文件,金融去杠杆力度再升级,银行委外赎回压力对债市形成明显抑制作用,可能由债市传导到股市。证监会方面对投机炒作是零容忍态度:重点打击忽悠式跟风式重组、痛批高送转乱象、严查次新股恶意炒作,意在让市场回归理性。打击恶意炒作,有利于保护中小投资者的利益,但对于投机分子而言,必然是灾难。

其次,上海自贸区主题龙头股外高桥在17个交易日内走出16个涨停板,期间从未停牌;最早受到关注的上海物贸涨幅也达到了3.47倍,这期间经历了64个交易日,也从未停牌。

此次雄安新区主题实际只持续了6个交易日便被集体停牌核查,涨幅最大的先河环保也只有7个涨停板,监管力度远超当年上海自贸区。

最后,上海自贸区主题行情结束后,留下的是"累累白骨",龙头股外高桥在主题行情期间创下的最高市值即便在2015年牛市中也没能被超越。因此,监管层不希望雄安新区主题被过分炒作,意在维护广大投资者的长远利益,建立一个健康的市场环境。

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三是主题体量不同

上海自贸区主题样本股数量约32只,核心股票约19只,行情爆发前核心股票总自由流通市值约700亿元。

而雄安新区概念股共91只,核心股票约54只,行情爆发前核心股票总自由流通市值约4318亿元,是上海自贸区的6.17倍。在货币政策中性偏紧、金融去杠杆压力下,市场资金难以支撑雄安主题走出类似上海自贸区主题一样的行情。

雄安概念未来仍值得期待

资金高位出逃,并不意味着雄安新区的未来因此蒙尘,仅仅是对股价短期爆炒后的一种理性应对。实际上,券商中国记者在对机构的采访中了解到,目前机构仍十分看好雄安新区的未来,以及给相关上市公司带来的业绩正面影响。

实际上,在雄安概念股深度回调以后,上周五相关概念股龙虎榜的买方席位已经出现机构席位,结束了机构席位纯卖出的局面:

龙虎榜

一位不愿具名的机构投资总监表示,雄安新区被官方媒体定调为"千年大计、国家大事",短期内对相关受益公司的业绩不会产生太大影响。然而,短期炒作已经使相关概念股的股价远远超出了合理的价值区间,被机构卖出甚至清仓并不意外。但从长期角度看,雄安新区作为对标深圳特区和浦东新区的国家级新区,必然将带来包括基础设施建设、环境治理、园林景观、高端高新产业等在内的一系列投资机会。

相对于公募基金、私募等资金方,券商分析师则相对乐观许多,毕竟这些研究所不用为资金的短期净值回撤负责,但其相对中长期的观点仍值得借鉴。

华泰证券认为,雄安新区是"千年大计、国家大事",是一座以新发展理念引领的现代新型城区。生态优先、绿色发展是新区建设过程中主要坚持的原则,建设绿色智慧新城、打造优美生态环境是七大重点任务中的首要任务。重点布局六大方向:环境治理、清洁能源、绿色智能电网、生态园林、海绵城市与综合管廊、绿色建筑。

兴业证券刚刚发布研报称,打造水城共融的生态城市是建设雄安新区的七大重点任务之一。白洋淀是华北平原最大的淡水浅湖型湿地,也是大清河流域重要的蓄洪滞洪洼淀,紧邻北京和天津,地理位置重要且敏感,作为雄安新区的核心水资源环境,是打造生态城市的重要抓手。新区水生态投资包括流域水环境治理力度等3个方向,总投资规模超800亿元。

当然,多数机构的研报都没有忘记提示一个风险:雄安新区建设不达预期。

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nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;一,从近几日走势来看,闽闽东从9号复牌当日开始至今,由于其将重多的利好集与一身,因此受到了市场前所未有的热烈追捧,投资者热情空前高涨。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp。

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套牢盘指预测股价将上涨,买进后却一路下跌,或是预测股价将下跌,于是借股放空后,却一路上涨,前者称为多头套牢,后者称为空头套牢。股票套牢盘可以在K线图上选择“筹码分布”来看,哪个价位的峰值高则说明哪个价位的筹码多,当前股价之上的部分就是套牢盘。还可以移动光标看不同日期筹码变动情况。股票是股份证书的简称。

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大盘指数20日早盘创下本轮反弹新高之后随即转向震荡下行,全天成交量达到1300亿。表明股指在2150上方面临较多套牢盘的抛压。因此,从行为心理分析的角度来看,预计在多空双方博弈的行情环境下,大盘指数短期上攻力度将有所放缓。好股道决策快线情绪指数目前读数值为36,处于震荡区。给合情绪指数已经从2月10日高位回落。

套牢盘多好还是少好套牢盘多好还是少好呢?

这话看怎么说了,订尝斥妒俪德筹泉船沪比如熊市中,这次下跌中,做套牢盘多的,且下跌幅度大,其反弹也惊人;反之,在牛市中,套牢盘少的,更利于拉升新高,形成牛股。。。热心网友2013730应该是好事,拉升时盘面比较轻。但是到了套牢密集区就要小心了。热心网友2013730所谓获利盘就是说大家都赢钱获利了。

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