【资金池和现金池】招行上海分行为中远财务升级多级资金池项目

2020-05-05 - 资金池

近日,招商银行上海分行为中远海运集团下属财务公司成功完成了多级资金池的搭建,并顺利进行了母户划拨和子户实时上收测试,标志着财务公司新老资金池升级工作圆满完成。

2016年2月,中远集团与中海集团重组成立中远海运集团有限公司,两个集团的财务公司也按照集团要求将逐步完成战略合并,统筹集团资金管理工作。原现金管理产品已不能满足合并后客户的实际需求。在此情况下,招行总、分、支行迅速响应,提出以多级资金池配以收支分离管理下属公司的创新模式,最终为客户提供了满意的资金池升级方案,并以极快的速度完成了新老系统的无缝升级,满足了客户个性化的资金管理需求。

资金池和现金池

招商银行自2015年成立交易银行部以来,以融合创新的发展理念,塑造有招行特色、业内领先的交易银行服务体系。作为交易银行领域的明星产品,现金管理产品更是大放异彩。招行在原有本外币现金池产品体系的基础上,创新了适合中国本土企业的“多级现金池”,实现了集团“多层级、分片区”收支两条线资金的统一管理,帮助集团对其子公司账户进行监控和调度,大幅降低财务管理成本、提高资金管理效率,为企业提供了资金集约管理的便捷方式。

资金池和现金池

“多级现金池”产品依托招行系统,以直接转账形式,实现集团多层级公司境内资金自动归集与调剂、额度管理、内部计价,既不影响下属公司日常操作,提高现金管理透明度,加强预算管理,还可改善流动性管理,增加资金集中后的投资收益。

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