融资盘和融券盘 融资盘减量融券盘重来市场再度进入谨慎时段

2018-02-04 - 融资盘

上周两市振荡反弹,成交略有缩小。前周后段两市出现融资盘增量突破,融券盘平仓后,上周延续了后维稳行情。上周一单以沪市计,融资余额再创下517亿元的历史新高,但其后随反弹而少量回落,上周五减少到约511亿元的水平,仍相当于突破初期的融资余额。

换言之,融资交易者已利用指数下行到2053点时顺利加仓,并在反弹中了结部分盈利,获得主动,总仓位比9-10月平均水位500亿元略增2%。

过去一年,融资资金虽有高低起伏,但总体呈大面积流入之势。一方面是全面放开券商经营两融业务,逐步深入转融资;另一方面两融品种多数是低位、低价、低市盈率的三低蓝筹品种,能反映宏观经济发展的基本情况,与H股联动,能承受新股扩容,创业板块PE解禁抽水的风险,参与者日众,可预期未来流入两融品种的资金将保持较大的增长趋势。品种的活跃度也会大幅增加。

上周后段两市融券盘再度重来,周五回到19.2亿元,与10月沪指2137点时的19.7亿元的历史新高比较只有不到3%的落差,显示新一轮融券盘的逢高沽空确实已开局,有待高潮。目前大多数中小型券商未有能力买券借货给融券交易者,而转融券未推出,市场总体券种不多,海通货架余量比较多的是银行、保险和ETF品种,融券者在强势板块做空模式上难度加大,可能要靠指数下跌波段来获利。

融资盘规模性回流本轮维稳行情主力的券商板块,但上周中段融资盘已开始获利撤离。水泥和机械板块中线跟风者不足,上周融资盘大幅撤出。基建类个股因上升获利明显,融资盘也在不断减持,但融券盘未敢开仓,空头力量弱小。而地产和航空板块市场炒作热度仍在,融资盘未有明显收手,但龙头保利、万科的融券盘在急增,此情况在9月券商板块冲高时也曾出现。

短期市场心态将转向谨慎,板块合力不利多头再持续上攻。但经济反弹周期将贯穿未来两个季度,建议先减持做多杠杆,后再低吸周期类品种。

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券商股昨日出现久违的暴涨行情,板块内东兴证券、东方证券、华泰证券、山西证券均涨停,长江证券收盘也触及涨停价。自去年12月9日开始,券商股就结束集体逼空行情,整体呈现震荡盘升格局;同时,券商股走势也开始出现分化。若昨日的券商股暴涨行情能持续,哪些个股会成为行情的新龙头呢?券商股近期的融资盘新特征或许能提供一些参考。

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核心提示:著名经济学家宋清辉向大智慧通讯社分析,目前应该警惕一些个股中融资盘因随时变现而带来的打压股价风险,对于融资盘过大的股票应该回避。随着规模的增加,两融业务可能面临将着更严格的监管和规范。大智慧阿思达克通讯社4月16日讯,截至15日,沪深两市融资余额达1.72万亿元,而两融标的证券最新流通市值约14。

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值得一提的是,上述十大两融标的中,来自中小企业板和创业板的小盘股融资标的多达7家,占比达七成,而主板仅有3家,占比三成。截至12月9日收盘,前述十大融资标的股终盘分别报收13.36、10.68、17.22、13.72、31.02、15.45、12.44、8.69、16.92、28.61元,分别较前收盘跌7。

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虽多头犹豫不前,但空头也在加速萎缩,9月融资净流出情况较前两月大幅收窄,节前也未现融资盘大幅偿还的避险操作,有分析师预计,融资盘节后买入动能或有回升,主题投资或在此期间先行。两融余额创年内新低,融资买入额缩水八成。在今年9月首次跌破万亿后,两融余额始终低位震荡,未见明显回暖。在十一长假前市场情绪再趋谨慎之际。

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