债权登记日为2016年4月12日。截至该日下午收市后 本期

2018-06-06 - 登记日

4 12 月 日。 9 2013 2018 4 13 、付息日:本期债券付息日为 年至 年每年的 月 日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。 10 2015 2018 4 、兑付日:本期债券兑付日为 年至 年每年的 月 13 日(上述兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。

债权登记日

二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2016 4 12 债权登记日为 年 月 日。截至该日下午收市后,本期 25% 债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中, 比例的本金将被 兑付。

2 、分期偿还方案 本期债券2015 年至2018 年每年偿还本金55,000 万元,分别占 25% 1 本期债券发行总额的 (遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 个工作日),到期利息随本金一起支付。

债权登记日

本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数 量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式 本次分期偿还25%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 = 100 × 1- 元 ( 历次偿还比例) =100 × 1-25%-25% 元 ( ) = 50 元。 4 、开盘参考价调整方式

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股票登记日:股权(息)登记日是在上市公司分派股利或进行配股时规定一个日期,在此日期收盘前的股票为quot;含权股票quot;或quot;含息股票quot;。在该日收盘后持有该股股票的投资者享受分红配股的权利,通常该日称为登记日或R日。之所以称为登记日,是因为交易所在该日收盘之后将认真核对有关资料,对享受分红配股权利的投资者进行核对后登记。

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问:分红中的权益登记日、除息日、派息日的含义是什么,如果赶在权益登记日这天买如的话,能否分红,对于某基金来说分红次数是不是越多越好,分红后净值受影响吗?如下降是在派息日还是在除息日这天?答:基金分红权益登记日是基金公司进行红利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以参加分红,定出的这一天就是权益登记日。

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首先作为投资者要明白股权登记日是怎么来的。上市公司在决定送股、派息或者配股的时候,每一天的交易市场中都有买入或卖出,所以他们会定出具体的一天,而这一天就是股权登记日,所以也就是说在股权登记日这一天收盘时仍然持有该公司股票的投资者,是可以享受此次分红或参与此次配股的股东,这些股东名册会有证券登记公司统计在案。

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比如说:今天登记,明天除权除息。今天买还算吗?1、股权登记是以股权登记日收盘后的股东名单为准的。上市公司的股份每日在交易市场上流通,上市公司在送股、派息或配股的时候,需要定出某一天,界定哪些股东可以参加分红或参与配股,定出的这一天就是股权登记日。2、在股权登记日这一天仍持有或买进该公司的股票的投资者是可以享有此次分红或参与此次配股的股东。

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