股市大跌钱都去哪里了 股市大跌的原因找到了

2019-10-09 - 股市大跌

最近,沪深股市可谓是多灾多难,这一周已经连跌了4天,中间就一根假阳线。而且越是小市值的个股跌的越凶,中证500指数一周下跌已经达到6%,创业板跌幅超过6.5%,很多人都不明白,好好的股市小船,怎么说翻就翻了。

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股市大幅下跌,一定有人在卖,那么到底是谁开始卖的呢?其实我们翻阅个股,发现不少都是短期跌幅巨大的,很多都是一下就跌下去了,之前毫无征兆,比如昨天,一下就220家个股跌停,还有很多个股出现了闪崩的情况,这无疑就是遭遇到了机构们的集中抛售。

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有人说是因为年报不好,所以影响了大家的持股信心。这就有点瞎说了,从披露的预报中可以看到,一共预亏的股票才179只,有大家熟悉的乐视,湖北宜化,石化油服,中国船舶这些公司,但是最近股市下跌的重灾区,显然不在这里面,比如创业板,716家创业板公司预计2017年度实现利润是900-1000亿,基本能够增长6%,如果剔除乐视和温氏股份,一个是因为暴雷,一个是因为猪肉周期,其他的714家公司同比增长能够达到7%-26%,这个增长速度还是可以的。

另外,预计盈利公司共有685家,占比达到95.67%,其中15家扭亏为盈, 预计亏损公司共有31家。按净利润预计区间的平均数计算,创业板共有11家公司预计净利润超过10亿元,39家公司预计净利润超过5亿元。

中小板901家公司2017年度预计平均实现净利润2.87亿元至3.55亿元,较去年也是同期增长15.02%至42.34%。854家公司预计实现盈利,占比94.78%。所以去年中小创的业绩不差,但股价表现并不好,创业板还反而跌了11%。那么我们的结论就是,一定不是市场行为,是有资金在迫不得已卖出股票。

这就让我们联想起之前的2015年中期的股灾,当时也是大面积下跌, 也是大面积跌停,很多个股闪崩,当时发生了什么事呢?我们的金融监管,开始大力打击场外配资,一下就把资金杠杆给拉崩了,于是配资盘大量涌出,造成了市场下跌,而且引发了连锁反应,很多个股跌停卖不掉,又连累了配资盘中的其他个股,所以就上演了大面积的崩盘。

这次其实也是一样,银监会大力监管银信通道,信托被严格限制,而这些中小创里面,正是信托基金扎堆的地方,之前信托给基金和证券公司都提供了资金杠杆,基本都是1:2配资,而监管的要求是把杠杆降到1:1左右,所以这也就意味着有三分之一的资金要退出市场,所以才引发了暴跌。

信托资金受到抑制,短期内市场会受到明显抑制,而大量股票下跌又都接近了配资盘的平仓线,所以开始有连锁反应。当然,今天信托辟谣,所未接到一刀切通知,但没接到通知,并不代表他们没有提前行动。这种大面积下跌,肯定是配资盘被斩断的结果。

昨天我们在盘中就看到了两个字恐慌,大量资金恐慌而出,而且是放量下跌,这种情况在市场中会有进一步的传导效应,也就是说可能下跌并未终止,之后可能由中小创向蓝筹传导,如果不用外力打破这种情况的话,股市将会继续快速的下跌。

但市场跌下去了,也并非什么坏事,第一,有更便宜的筹码可以捡,我们刚才也说了, 业绩没问题,增长没问题,只是市场因素造成的下跌,那么这就是一个捡便宜货的机会,如果你有足够的资金,这是一次千载难逢的低吸机会。

第二,蓝筹股涨的有点高,风险已经不小,如今借着资金出逃,会是一个挤水分的过程。第三,快速下跌,要比阴跌好,跌下去了,股市后面才有机会,都说机会是跌出来的。空间也是跌出来的。现在中小创的投资空间已经非常可观了,为未来的获利播下了很好地种子。

数据显示,短短4个交易日,创业板ETF(交易型开放式指数基金)、创业板50ETF和富国创业板指数分级的资金净流入就达到了33亿元,其中,创业板ETF还在昨日出现了史上份额最高的单日净申购,达到4.88亿份。

这说明,机构底已经快出现了。市场的底部往往由价值决定的,恐慌持续不了多久,很快就会有机构发现价值,然后用资金填平。但市场的顶部却往往由情绪决定的,脱离价值之后,往往大家都会自己骗自己,鬼才知道他要涨到多高。

所以现在的策略其实很清晰,继续定投的买下去,在中证500和创业板上加仓,今天跌下去的空间,都是明天涨起来的收益。这种宽基指数根本不必担心他涨不起来,只是风格问题,不会发生趋势变化。但个股却不一定,万一遇到乐视这个事,可能就真的起不来了。所以在市场暴跌后如果您想抄底,应该尽量选择宽基指数,而回避个股。

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