【黄金基金怎么盈利】盘点23只黄金基金:华安黄金ETF赎回规模最大

2019-12-28 - 黄金基金

前海开源金银珠宝C/A今年以来收益率分别为17.96%、17.9%,排名前两位;紧随其后的是华安黄金ETF、博时黄金ETFD(场外),收益率均为16.83%

《投资时报》研究员 齐文健

黄金的“黄金时代”到来了吗?

2019年已接近尾声,黄金成为最为亮眼的避险产品,而黄金主题基金的业绩表现也各有千秋。

【黄金基金怎么盈利】盘点23只黄金基金:华安黄金ETF赎回规模最大
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Wind数据显示,截至12月16日,公募基金行业中黄金主题基金共有23只(各份额分开计算)。尽管今年华夏基金、工银瑞信基金、前海开源基金三家公司旗下黄金ETF及其联接基金悉数拿到批文,不过上述基金尚未成立。

【黄金基金怎么盈利】盘点23只黄金基金:华安黄金ETF赎回规模最大
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按照产品类型来看,其中主动管理型基金有2只,黄金QDII基金有7只(包括今年新成立的易方达黄金主题C人民币、易方达黄金主题A/C美元),黄金ETF有14只(包括黄金ETF及其联接基金、场外基金)。

展开剩余82%

《投资时报》研究员发现,与主动管理型基金及黄金QDII份额相比,华安基金、国泰基金、博时基金和易方达基金旗下黄金ETF均出现不同程度净赎回。Wind数据显示,自11月份以来截至12月16日,华安黄金ETF赎回规模位居榜首,缩水2.31亿份。

【黄金基金怎么盈利】盘点23只黄金基金:华安黄金ETF赎回规模最大
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事实上,全球黄金ETF持有量也有所减少。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至12月6日,全球黄金ETF净持仓量仅有886.23吨,创下近三个月最低。

从23只黄金主题基金的业绩来看,若剔除今年新成立的基金,今年以来这些产品的净值增长率均已超过13%。其中前海开源金银珠宝A/C收益率分别为17.9%、17.96%,排名前两位;而华安黄金ETF、博时黄金ETFD(场外)收益率均为16.

【黄金基金怎么盈利】盘点23只黄金基金:华安黄金ETF赎回规模最大

83%,并列排名第三;华安黄金ETF联接C收益率为16.81%,排名第五位;博时黄金ETF以16.77%的收益率排名第六位;排名第七位的是博时黄金ETFI(场外),净值增长率为16.76%。

即使11月金价下跌,今年以来仍上涨了15%。展望未来,世界黄金协会表示,到2020年,ETF需求仍将保持强劲,对此仍持乐观态度。

华安基金表示,展望2020年,受全球经济依旧保持增速下降的态势、全球央行保持低利率、全球没有明显通胀、全球政策不确定仍处于高位四方面的影响,2020年可能是黄金配置的黄金时期。

业绩表现可圈可点

自11月以来,黄金价格震荡前行,甚至一度跌破1450美元/盎司心理关口。截至12月16日收盘,现货黄金价格收于1476.03美元/盎司。黄金价格波动的背后则是黄金ETF投资者的赎回。

根据世界黄金协会于12月5日发布的数据显示,经过此前连续五个月的强劲流入后,11月全球黄金ETF(交易所买卖基金)总持仓规模自前月的历史高位小幅回落1%,录得13亿美元(30.1吨)的净流出;北美地区的流出量最高,这与美元走强和美股创新高吸引了投资者的关注不无关系。

此外,亚洲地区基金持仓量下跌2.1吨,净流出1.19亿美元,主要由中国的黄金ETF流出造成。

相较于北美地区、亚洲地区黄金ETF持有量的缩水,其他地区的资产管理规模却上升了7.6%,其中,南非地区的基金持有量大幅增加。

12月7日,中国外汇储备、黄金储备的数据如约而至,11月份中国央行没有继续买黄金,此举已连续出现两个月,为黄金增持按下了暂停键。

《投资时报》研究员注意到,国内公募基金行业黄金ETF基金份额亦有不同程度的缩水。Wind数据显示,11月1日至12月16日,华安基金、国泰基金、博时基金和易方达基金旗下黄金ETF均出现净赎回,整体赎回份额达到3.

01亿份。其中,亚洲最大黄金ETF—华安黄金ETF赎回规模位居榜首,缩水2.31亿份,按照区间平均单位净值3.3924元计算,净流出7.84亿元;易方达黄金ETF出现360万份净赎回;博时黄金ETF基金、国泰黄金ETF基金份额缩水幅度分别是4.42%和1.12%。

不过,黄金主题基金的业绩表现还是呈现出诸多看点。Wind数据显示,纳入统计的14只黄金ETF基金,今年以来平均净值增长率达到16.45%,国泰黄金ETF基金、华安黄金ETF基金、易方达黄金ETF基金、博时黄金ETF基金表现较为亮眼。其中,华安黄金ETF今年以来净值增长率为16.83%,居于榜首。

此外,今年以前成立的4只黄金QDII,年内平均净值增长率也达到14.44%,易方达黄金主题A人民币、诺安全球黄金、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、汇添富黄金及贵金属净值涨幅分别达到13.48%、15.24%、14.83%和14.22%。

作为黄金主题基金中唯一的偏股型基金,前海开源金银珠宝A/C今年以来净值增长率分别为17.9%、17.96%。

机构看好长期走势

今年以来,黄金可谓是各国央行和机构的心头所好。9月之后,黄金价格在达到年内高点出现震荡回调,未来是否还会继续上涨,备受投资者的关注。

尽管短期黄金面临波动风险,不过从长期配置角度来看,仍有不少机构看好。

东海期货研报分析,展望本年度最后一月,认为贵金属上方压力仍然较大,但12月风险事件密集,短期内(1-2周)避险情绪的提升或带领贵金属市场偏强运行;若风险事件进展符合预期,则中期(1-3月)仍以中性偏空思路对待,反之则看涨;长期(1年)来看,贵金属市场仍有上涨动力。

中信证券认为,中长期看,全球货币持续宽松,经济增速下行风险累积,低利率环境支撑金价上行。

平安证券则认为,2020年,黄金价格难以延续2019年的上涨态势。但是考虑到上述关键变量走势,黄金价格大幅下跌的概率也不高,更可能呈现出水平大幅震荡的态势。而到2021年,随着美国经济增速与美元指数出现更大幅度的回落,黄金价格可能重拾涨势。

世界黄金协会报告显示,风险资产受到追捧,同时恐慌指数(VIX)期货的空头头寸达到了史上最高。但从历史上看,处于极值的VIX期货空头头寸有时会造成美股的大幅抛售以及金价的持续上涨。

兴业研究公司的报告认为,黄金价格上涨需要突破两个阻力。目前来看,黄金仍有反弹空间,伦敦金上方的第一阻力位在1485美元/盎司至1490美元/盎司区间,第二阻力位在1505美元/盎司至1515美元/盎司区间,关注阻力位能否突破。

高盛的报告不仅看好黄金2020年走势,还给出了预期价位。“黄金价格还有进一步回调空间,维持明年升至1600美元/盎司的预期不变。”高盛还表示,投资者应该把长期债券组合向黄金做一些多元化投资,因为黄金会受到“担忧情绪驱动的需求”提振。

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