股票板块与政策 2018哪个股票板块最有潜力?

2019-04-01 - 股票板块

 相信许多投资的目光都在紧紧地盯住股市,可是又无从下手,不知道投资哪支股票不知道哪支股票才最有潜力。今天,小编就为各位投资者盘点一下2018年最具有潜力的股票。就请大家随小编一同看下去。

股票板块与政策 2018哪个股票板块最有潜力?
股票板块与政策 2018哪个股票板块最有潜力?

2018年最有潜力的股票,主要指的是新股,其特点是新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。

展望2018年,在当前大类资产配置中,券商机构仍坚定看好股票,中国资产抢手。而从投资主线来看,制造崛起、产业升级、盈利改善是高频词,兼具政策和改革预期催化和基本面改善支撑。紧跟基本趋势,新一年的投资布局路径也由此清晰起来。

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大类资产首选股票

针对2018年大类资产配置,中金公司策略分析师王汉锋给出了这样的排序:股票>商品>债券及地产。这种顺序背后的核心逻辑,是基于经济增长进入中周期复苏的预判。

主题投资将更为活跃

股票板块与政策 2018哪个股票板块最有潜力?
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岁末的策略报告中,越来越多的观点强调要顺“势”而为。这里的“势”,既包含经济增长与产业调整的大势,也包括改革与监管的发展风向。尽管在看好A股上达成了一致,但支撑A股的核心逻辑却在悄然生变。

华泰证券策略分析师曾岩回顾道,在2016 年时,影响A股的两大核心变量即盈利和流动性发生了拐点式的变化;年中时企业盈利能力开始回升,三季度时利率开始上行。进入今年后,市场仍然还在反复确认两大核心变量的趋势。与此同时,今年以来,北上资金的配置偏好也开始影响风格与行业的轮动。

在曾岩看来,沿着两大核心变量的变化趋势,A股近两年来的风格和行业轮动路径,也不难理解了。市场风格始终偏向于大市值股票,尤其是盈利率先修复且受益于流动性收紧的龙头企业表现最为明显。比如,盈利能力显著修复的钢铁、地产后周期的家电、受益于利率回升的保险、成长中盈利改善最显著、受流动性收紧影响小的电子,都有较好的表现。

但展望2018年,曾岩称,盈利和流动性都很难再出现两年前的拐点变化。

“明年A股投资需要注意‘传导’和‘升级’”。曾岩表示,行政化去产能对盈利的影响开始趋于平稳,盈利上中下游的传导顺畅将成为新的亮点;此外,十九大后的产业升级政策还会持续释放红利,制造升级、消费升级,大金融等主题是较具确定性的配置方向。

支撑因素的转变,不仅是券商年度策略报告中的重点内容,也是自上而下确定投资机会的关键一环。

王汉锋也表示,当前成长与价值的纠结,盈利与估值决定的分化还会继续。从风格上看,科技领域边际催化剂可能较多,偏科技和消费类的成长风格略胜。而在经济增长相对平稳、市场整体估值不贵的背景下,预计2018年A 股主题投资将变得活跃。

制造业是强推主线

大类资产明确了配置方向,支撑逻辑锁定了未来趋势;再落实到具体布局上,主线与板块就相对明晰和统一了。

总结目前卖方的年度策略报告,无论是从改革发展来论述、还是从行业比较来筛选,制造业都是当前被最高频提及的投资主线。“这不仅是政策密集催化的主题性机会,也是基于基本面边际改善的确定性机会。”傅静涛强调。

王汉锋表示,在过去六七年来,部分投资者对国内制造业前景表示过忧虑;但近年来制造业的优势开始逐渐显效,而未来3至5年里优势还会更为凸显。这其中,身为全球最大内需市场的这一优势最为关键——这将有利于生产标准化产品的制造企业,把单品生产规模尽可能扩大、把单品成本大幅降低。而这种优势,已经在汽车等行业领域开始体现。

中国制造业还具有长期发展积累的产业链集群优势,以及丰富且相对廉价的研发人力资源,加之政府大力支持等制度特征,为中国制造业公司突破技术障碍和储备技术提供了有利环境。王汉锋称,上述优势已在华为等企业在全球范围内发展案例中得到初步证明;而未来,还有可能希望在更多高端制造业得到验证。

“金融是实体的镜像。流动性再分配下,制造为王。”曾岩强调,流动性脱虚入实仍是明年最为关键的趋势之一。在当前环境下,社会资金直接投资固定资产可能较难获得高回报,而通过投资股权能够更好地分享制造业资产收益率的回升。映射A股配置上,重资产、高壁垒的制造业有望得到增量资金的配置,表现将优于房地产产业链和基建产业链

另外,从横向的行业比较来看,全球经济继续回暖的确定性也较为明确,有望带来外部需求的改善。占出口产品比重高的设备制造业,也具备相对优势。伴随原材料价格的同比转淡,中下游毛利率也在持续改善。这些都将成为制造业的比较优势。

值得注意的是,政策催化和基本面改善的推动,也开始逐步得到验证。傅静涛就表示,从中短期来看,A股上市公司在建工程底部企稳,资本开支已确认回升,制造业景气的边际提升。在毛利继续下滑的情况下,产能利用率的提升支持制造业ROE的判断已经验证。

“制造业将是2018年A股市场的主线方向。”落实到具体的投资主题,傅静涛推荐了军工、5G、新能源汽车、电子等板块。

对于军工板块,傅静涛的观点是,未来伴随军民融合的双向推进,部分民参军的龙头进入业绩兑现期,改革逻辑不断强化;且板块估值目前已消化至2013年三季度水平,风险偏好的回升有望带来板块大幅反弹。5G板块将受益于“万物互联”基础设施建设的推进;并且作为我国着力打造的科技名片,5G的技术路线明确、商用推进在即,未来光纤和光模块的需求有望达到4G时代的2至3倍。

上述的部分主题,也是当前炙手可热的推荐板块。国泰君安李少君就表示,从保持总量、补缺短板的逻辑寻找,可重点关注轨交、环保设备、高铁、核电等板块;交叉了高端制造与TMT的板块,如5G、芯片国产化、新能源车、苹果产业链等也重点推荐。此外,受益于市场规模的扩张和国际份额的提升,传统机械相关板块也值得重点关注。

作为制造业中受创新和景气度驱动的细分领域,新能源汽车板块也备受市场关注。傅静涛称,新能源汽车乘用车量有望放量增长,中长期向好的格局明确;同时,伴随对放开外资持股新能源汽车比例、特斯拉建厂预期的增强,产业链的景气度可能还会进一步提升。

华泰证券的行业分析师在年度报告中就指出,由“政策导向”向“市场导向”转型,是行业当前发展得主流趋势;车企间合作趋势不断加深,供给侧持续改善形成规模效应,将带动产业链成本下行。2018年新能源汽车补贴政策或有一定调整的可能,产业链短期将承担降本压力,但长期来看利于行业优化及龙头崛起。看好拥有技术、成本和市场优势的优质新能源整车厂商、上游核心材料及细分零部件龙头。

电子板块是高端制造的重中之重。包括芯片、苹果产业链、汽车电子化等在内的多个主题,都备受卖方热捧。中信证券的行业分析师就表示,板块明年将兼顾价值和成长,消费电子产业链变革、半导体投资加速、汽车电子化等都有望继续成为板块的重要驱动力。

产业升级看消费

消费白马的强劲走势,已经持续了一年之久。但即便如此,消费升级依然是当下绕不开的投资主线之一。

对于推荐消费升级这条投资主线,背后的逻辑并不难理解。王汉锋就将消费升级总结为投资者在明年必须要紧跟的三大趋势,而另两个则分别是产业升级和产业整合。“当城镇化还在深入,收入达到一定水平、互联网等新技术推进,中国在‘衣食住行康乐教’等门类下的消费量仍在扩张。同时。品牌化、高端化的趋势愈发明显,中国本土品牌在崛起中。”

李少君也将消费升级视为明年的主线之一。在他看来,中国是全球国民总储蓄率最高的国家之一,预计这一指标未来势必下滑,并将挤出超预期的消费空间。同时,人口结构拐点、刘易斯拐点、棚改货币化等因素共同推动消费升级。

三四线农村的消费力量正在快速增长;消费对象开始由商品转向服务,商品消费类型由中低端走向高端、大众化走向个性化。而另一个角度来看,最近三年以来货币供应量快速上升,但大多数货币流入金融体系,未影响实体物价水平。在金融去杠杆与供给侧改革的推进中,货币资金脱虚入实,市场出清开始出现;伴随消费升级,终端消费开始呈现出承接能力。

李少君表示,在产业升级和通胀预期的驱动下,2018年年消费的行情仍可期。食品饮料、家电、商贸零售、纺织服装都值得关注。

而商贸零售板块,也是近两年来跌幅居前的板块之一,估值水平基本调整到位。多份券商行业年度报告称,行业长期向好的趋势确定,明年有望重回赚取业绩成长时代。细分领域上,中高端品类表现突出,化妆品、奢侈品牌、珠宝都明显回暖,百货龙头受益;另一方面,新零售崛起,科技附能下垂直龙头正处于需求的红利期。

人工智能2018年投资潜力不减

11月19日,英国政府宣布将拨款7500万英镑援助开发人工智能的企业,以及1.6亿英镑发展无人驾驶汽车所需的5G技术。国内方面,武汉东湖高新(600133)区发布了人工智能产业规划,提出未来三年将每年设立不低于2亿元的人工智能产业发展专项资金,明确到2020年东湖高新区人工智能核心产业规模达100亿元,带动相关产业规模超过500亿元,培育一批国内领先的细分领域企业集群。

作为国内人工智能的标杆,科大讯飞以全球领先语音技术为载体,成为AI符号,在教育领域正形成壁垒。在近期发布会上,科大讯飞从语音平台深入行业应用各个方面。

由于人工智能国家政策持续支持,新时代IT产业的结构性投资机会受到海通证券的关注:“那些有着完善新一代智能化技术体系布局的龙头IT企业,将显著受益新时代下人工智能产业转型机遇,看好相关工业互联网平台厂商、以及细分行业深度信息化应用龙头标的,如佳都科技(600728)、宝信软件(600845)、东软集团(600718)、金蝶国际、用友网络(600588)。”

以上就是小编为大家所分析2018年哪些股票最有潜力的全部内容,希望能够给大家提供帮助。关于2018股票形势的分析,小编也会多多更新。如果大家还有一些关于股票投资方面的问题,请关注微尚时代网。

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