【资金头寸管理情况】【管理】浅谈财务公司资金头寸管理

2020-03-03 - 资金头寸

财务公司作为集团内部银行,主要承担集团内资金集中管理、结算、融资及投资等专业金融服务职能,致力于提升集团整体的资金运用效率。随着集团及成员单位的发展、资金规模的扩大,集团对财务公司资金管理水平提出了更高的要求。精细化、规范化管理资金头寸,进一步提升资金运作效率成为财务公司需要重点关注的问题。

【资金头寸管理情况】【管理】浅谈财务公司资金头寸管理
【资金头寸管理情况】【管理】浅谈财务公司资金头寸管理

1.规范资金计划,实现资金头寸有效预测

在收集成员单位收支计划的过程中,由于成员单位数量多,部分存在上报计划不及时、不规范的情况,导致汇总后的资金计划的准确性水平很难得到保证。现阶段,多数财务公司拥有自己独立的资金信息平台,但信息平台很难延伸至成员单位,成员单位与财务公司系统无法直接对接,大量信息需要手工汇总。

【资金头寸管理情况】【管理】浅谈财务公司资金头寸管理
【资金头寸管理情况】【管理】浅谈财务公司资金头寸管理

解决财务公司资金系统与成员单位财务系统的对接问题,不仅可以减少手工汇总的工作量,更重要的是能够规范资金管理,做到对资金收支的有效预测。

相关阅读
资金头寸调拨【资金头寸调拨】浅谈财务公司资金头寸管理 (下)

该方法相较于回归分析法更为简便 易操作,但是其预测的准确性相对回归分 析法较差。3、核心存、贷款趋势线预测法 资金头寸的变化主要取决于存贷款 的变化,因此资金头寸可以通过财务公 司存贷款的变化趋势来预测。

企业资金头寸【企业资金头寸】眉山市分行三项措施严抓资金头寸管理

今年以来,眉山市分行既向发展要效益,更向管理要效益,采取各项措施严抓资金头寸管理,做到小额勤调、精细化管理,避免了非生息资产的浪费。截止4月末,全行资金头寸日平均占用余额由年初3096.51万元下降至467。

资金头寸基本维持【资金头寸基本维持】银行资金头寸管理 商业银行资金头寸管理

银行资金头寸管理,商业银行资金头寸管理头寸是银行业务的专用术语,它是指银行流动性资产中可供银行直接自主运用的.同时对外具有清偿功能的货币资金。头寸是一项资金额度,银行资金头寸管理它可以从时点数和时期数两方面来理解。

商业银行资金头寸商业银行资金头寸管理的艺术

在进行资金头寸管理的时候,要明确以下几个方面内容,笔者总结为头寸管理的“艺术” 一一ART。资金头寸管理首先要明确管理范围是什么,也就是管理哪些账户,这就涉及到各家银行对清算模式的选择。2015年以前。

企业资金头寸管理【企业资金头寸管理】【学术研究】财务公司资金头寸管理问题分析

我国财务公司的设立其主要目的在于产融结合,以融促产,帮助企业集团自身更好的发展实业,优化资金配置,提高资金使用效率。财务公司是拥有金融牌照的独立法人实体,通过吸收集团内部成员单位存款而整体运作集团资金。

推荐阅读
什么叫炒股怎么炒【什么叫炒股怎么炒】炒股怎么炒比较好?
企业资金头寸管理【企业资金头寸管理】【学术研究】财务公司资金头寸管理问题分析
中原经济区的经济特征中原经济区的经济特征 中原经济区县际经济联系网络结构及其演化特征
华谊集团总裁华谊集团总裁 上海市管干部任前公示:王霞拟任华谊集团总裁
千根草治糖尿病吗千根草治糖尿病吗 怎么也想不到 千根草有这么多作用!
保险超市名字保险超市名字 欧乐特入驻惠多中宝保险超市 高门槛准入显实力
人工湿地工程热线电话人工湿地工程热线电话 观澜河清湖段生态治理工程人工湿地委托运营招标公告